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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 260.00 | 236 165.00 | 66 095.00 | 302 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 613.00 | 47 705.00 | 78 908.00 | 126 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 154.00 | 581 046.00 | 425 108.00 | 1 006 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 067.00 | 864 915.00 | 851 151.00 | 1 716 067.00 |
BT Marchandises | 1 378 742.00 | 408.00 | 1 378 334.00 | 1 378 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 797.00 | 26 582.00 | 2 892 215.00 | 2 918 797.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CF Disponibilités | 3 059 606.00 | | 3 059 606.00 | 3 059 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 168.00 | 26 990.00 | 7 490 179.00 | 7 517 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 235.00 | 891 905.00 | 8 341 330.00 | 9 233 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 011 557.00 | 2 435 289.00 | | 3 011 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 563.00 | 576 268.00 | | 648 563.00 |
DK Provisions réglementées | 4 678.00 | 12 713.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 798.00 | 5 224 270.00 | | 5 864 798.00 |
DP Provisions pour risques | 217 241.00 | 228 609.00 | | 217 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 419.00 | 64 680.00 | | 65 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 660.00 | 293 289.00 | | 282 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 319.00 | 353 336.00 | | 248 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 30 468.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 260.00 | 1 024 529.00 | | 1 378 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 615.00 | 483 383.00 | | 474 615.00 |
EA Autres dettes | 92 577.00 | 69 266.00 | | 92 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 872.00 | 1 961 450.00 | | 2 193 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 330.00 | 7 479 009.00 | | 8 341 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 172.00 | 1 683 825.00 | | 2 052 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 329 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 363 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 446 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 260 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 630 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 782.00 | 22 469.00 | | 26 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 967.00 | 16 717.00 | | 12 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 035.00 | 13 998.00 | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 783.00 | 53 183.00 | | 47 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 756.00 | 39 873.00 | | 29 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 756.00 | 45 068.00 | | 29 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 028.00 | 8 115.00 | | 18 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 630.00 | 205 704.00 | | 280 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 825.00 | 17 020 488.00 | | 17 592 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944 262.00 | 16 444 220.00 | | 16 944 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 563.00 | 576 268.00 | | 648 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 246.00 | | 136 717.00 | 1 688 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 389.00 | 68 507.00 | 1 716 067.00 | 40 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 836.00 | | 302 260.00 | 36 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 68 507.00 | 1 132 767.00 | 3 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 250.00 | | 40 846.00 | 298 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 956.00 | | 95 870.00 | 1 108 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 214.00 | 226 857.00 | 59 155.00 | 697 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 410.00 | 17 755.00 | | 218 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 804.00 | 209 101.00 | 59 155.00 | 478 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 713.00 | | 8 035.00 | 12 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 289.00 | 20 739.00 | 31 368.00 | 293 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133.00 | 408.00 | 133.00 | 133.00 |
6T Sur comptes clients | 25 591.00 | 5 326.00 | 4 335.00 | 25 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | 5 734.00 | 4 467.00 | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 725.00 | 26 473.00 | 43 870.00 | 331 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 473.00 | 35 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 413.00 | 2 880 413.00 | | 2 880 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VB T. V. A. | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 761.00 | 3 078 821.00 | 271 940.00 | 3 350 761.00 |