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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 573.00 | 201 076.00 | 35 497.00 | 236 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 13 644.00 | 13 496.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 233.00 | 321 367.00 | 575 867.00 | 897 233.00 |
AX Avances et acomptes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 647.00 | 536 087.00 | 947 560.00 | 1 483 647.00 |
BT Marchandises | 1 312 591.00 | 796.00 | 1 311 795.00 | 1 312 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 359.00 | 48 495.00 | 3 033 864.00 | 3 082 359.00 |
BZ Autres créances | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 489 043.00 | | 1 489 043.00 | 1 489 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 005.00 | 49 291.00 | 6 250 714.00 | 6 300 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 652.00 | 585 378.00 | 7 198 274.00 | 7 783 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 722.00 | 1 783 563.00 | | 1 716 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 567.00 | 933 158.00 | | 768 567.00 |
DK Provisions réglementées | 26 711.00 | 53 656.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 000.00 | 4 420 378.00 | | 4 662 000.00 |
DP Provisions pour risques | 182 375.00 | 150 000.00 | | 182 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 475.00 | 97 085.00 | | 88 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 850.00 | 247 085.00 | | 270 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 729.00 | 1 371.00 | | 334 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 499.00 | 1 386 937.00 | | 1 337 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 149.00 | 629 671.00 | | 508 149.00 |
EA Autres dettes | 85 047.00 | 30 771.00 | | 85 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 424.00 | 2 049 003.00 | | 2 265 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 274.00 | 6 716 466.00 | | 7 198 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 698.00 | 2 048 250.00 | | 2 035 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 512 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 539 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 161 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 375.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 758.00 | 41 323.00 | | 17 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 879.00 | 28 300.00 | | 13 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 945.00 | 24 735.00 | | 26 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 582.00 | 94 358.00 | | 58 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 910.00 | 12 126.00 | | 11 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | 5 277.00 | | 8 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 314.00 | 9 331.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 485.00 | 26 734.00 | | 24 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 097.00 | 67 624.00 | | 34 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 624.00 | 464 968.00 | | 360 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 781 528.00 | 15 825 354.00 | | 16 781 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 961.00 | 14 892 195.00 | | 16 012 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 567.00 | 933 158.00 | | 768 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 957.00 | | 1 178 025.00 | 806 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 047.00 | 280 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 335.00 | 1 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 072.00 | 273 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 216.00 | 930 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 385.00 | | 53 097.00 | 260 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 465.00 | | 593 848.00 | 528 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 531 080.00 | 18 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 377.00 | 168 421.00 | 95 711.00 | 463 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 893.00 | 49 414.00 | 1 230.00 | 152 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 484.00 | 119 007.00 | 94 481.00 | 310 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 656.00 | | 26 945.00 | 53 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 085.00 | 52 375.00 | 28 610.00 | 247 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 869.00 | 796.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
6T Sur comptes clients | 48 687.00 | 743.00 | 934.00 | 48 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 556.00 | 1 539.00 | 6 804.00 | 54 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 297.00 | 53 914.00 | 62 359.00 | 355 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 914.00 | 35 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 854.00 | | | 3 019 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VB T. V. A. | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VC Groupe et associés | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 894.00 | 3 483 854.00 | 271 040.00 | 3 754 894.00 |