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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 010.00 | 290 618.00 | 20 392.00 | 311 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 113.00 | 90 831.00 | 64 281.00 | 155 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 003.00 | 729 544.00 | 278 458.00 | 1 008 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 503.00 | 1 110 993.00 | 636 510.00 | 1 747 503.00 |
BT Marchandises | 1 651 951.00 | 26 974.00 | 1 624 977.00 | 1 651 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 319.00 | 20 413.00 | 3 312 906.00 | 3 333 319.00 |
BZ Autres créances | 549 248.00 | | 549 248.00 | 549 248.00 |
CF Disponibilités | 4 542 921.00 | | 4 542 921.00 | 4 542 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 728.00 | | 208 728.00 | 208 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 168.00 | 47 387.00 | 10 238 781.00 | 10 286 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 671.00 | 1 158 380.00 | 10 875 290.00 | 12 033 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 366 177.00 | 3 660 119.00 | | 4 366 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 054.00 | 706 058.00 | | 1 536 054.00 |
DK Provisions réglementées | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 102 231.00 | 6 566 668.00 | | 8 102 231.00 |
DP Provisions pour risques | 317 241.00 | 317 241.00 | | 317 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 166.00 | 49 500.00 | | 17 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 407.00 | 366 741.00 | | 334 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 422.00 | 4 196 112.00 | | 90 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 156.00 | 1 626 285.00 | | 1 512 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 342.00 | 433 311.00 | | 729 342.00 |
EA Autres dettes | 106 733.00 | 95 811.00 | | 106 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 652.00 | 6 351 519.00 | | 2 438 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 290.00 | 13 284 928.00 | | 10 875 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 652.00 | 2 156 445.00 | | 2 438 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 1 037.00 | | 1 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 859 871.00 | | 19 859 871.00 | 19 859 871.00 |
FG Production vendue services | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 897 003.00 | | 19 897 003.00 | 19 897 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 022 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 430 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 25 223.00 | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 13 067.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 4 188.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 886.00 | 42 477.00 | | 41 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 18 232.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 963.00 | 3 916.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | 22 149.00 | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 463.00 | 20 328.00 | | 28 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 724.00 | 307 258.00 | | 539 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 184 108.00 | 16 202 261.00 | | 20 184 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 054.00 | 15 496 202.00 | | 18 648 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 054.00 | 706 058.00 | | 1 536 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 597.00 | | 125 008.00 | 1 707 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 102.00 | 1 747 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 102.00 | 1 163 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 510.00 | | 2 500.00 | 308 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 709.00 | | 122 508.00 | 1 125 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 378.00 | | | 273 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 523.00 | 142 109.00 | 65 639.00 | 1 034 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 139.00 | 24 479.00 | | 266 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 385.00 | 117 630.00 | 65 639.00 | 768 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 741.00 | | 32 334.00 | 366 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 893.00 | 26 974.00 | 33 893.00 | 33 893.00 |
6T Sur comptes clients | 23 290.00 | 1 777.00 | 4 654.00 | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 183.00 | 28 751.00 | 38 547.00 | 57 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 414.00 | 28 751.00 | 71 371.00 | 424 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 751.00 | 70 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 156.00 | 1 512 156.00 | | 1 512 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 940.00 | 261 940.00 | | 261 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 711.00 | 3 304 711.00 | | 3 304 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VB T. V. A. | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105 829.00 | | | 4 105 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 264.00 | 492 264.00 | | 492 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 728.00 | 208 728.00 | | 208 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 475.00 | 4 355 475.00 | | 4 355 475.00 |
VW T.V.A. | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 652.00 | 2 438 652.00 | | 2 438 652.00 |