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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 510.00 | 266 139.00 | 42 371.00 | 308 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 613.00 | 68 976.00 | 57 637.00 | 126 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 097.00 | 699 409.00 | 299 688.00 | 999 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 597.00 | 1 034 523.00 | 673 074.00 | 1 707 597.00 |
BT Marchandises | 1 576 613.00 | 33 893.00 | 1 542 720.00 | 1 576 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 658.00 | 23 290.00 | 2 723 368.00 | 2 746 658.00 |
BZ Autres créances | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
CF Disponibilités | 7 969 015.00 | | 7 969 015.00 | 7 969 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669 037.00 | 57 183.00 | 12 611 855.00 | 12 669 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 376 634.00 | 1 091 706.00 | 13 284 928.00 | 14 376 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 940.00 | | | 271 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 119.00 | 3 011 557.00 | | 3 660 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 058.00 | 648 563.00 | | 706 058.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 4 678.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 668.00 | 5 864 798.00 | | 6 566 668.00 |
DP Provisions pour risques | 317 241.00 | 217 241.00 | | 317 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 65 419.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 741.00 | 282 660.00 | | 366 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 112.00 | 248 319.00 | | 4 196 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 285.00 | 1 525 209.00 | | 1 626 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 311.00 | 474 615.00 | | 433 311.00 |
EA Autres dettes | 95 811.00 | 17 910.00 | | 95 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 519.00 | 2 266 154.00 | | 6 351 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 928.00 | 8 413 612.00 | | 13 284 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 445.00 | 2 266 053.00 | | 2 156 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 124.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 963 023.00 | | 15 963 023.00 | 15 963 023.00 |
FG Production vendue services | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 995 449.00 | | 15 995 449.00 | 15 995 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 067 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 153 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 223.00 | 26 782.00 | | 25 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067.00 | 12 967.00 | | 13 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188.00 | 8 035.00 | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 477.00 | 47 783.00 | | 42 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 232.00 | 29 756.00 | | 18 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 149.00 | 29 756.00 | | 22 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 328.00 | 18 028.00 | | 20 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 258.00 | 280 630.00 | | 307 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202 261.00 | 17 592 825.00 | | 16 202 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496 202.00 | 16 944 262.00 | | 15 496 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 058.00 | 648 563.00 | | 706 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 067.00 | | 46 125.00 | 1 716 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 260.00 | | 6 250.00 | 302 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 767.00 | | 39 777.00 | 1 132 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 040.00 | | 98.00 | 281 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 915.00 | 212 527.00 | 42 919.00 | 864 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 165.00 | 29 974.00 | | 236 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 751.00 | 182 553.00 | 42 919.00 | 628 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 678.00 | | 4 188.00 | 4 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 660.00 | 104 081.00 | 20 000.00 | 282 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408.00 | 33 485.00 | | 408.00 |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | 2 988.00 | 6 280.00 | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 990.00 | 36 473.00 | 6 280.00 | 26 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 328.00 | 140 554.00 | 30 467.00 | 314 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 554.00 | 26 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 285.00 | 1 626 285.00 | | 1 626 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 916.00 | 2 712 916.00 | | 2 712 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 075.00 | | 4 105 859.00 | 4 195 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 590.00 | 3 123 410.00 | 264 180.00 | 3 387 590.00 |
VW T.V.A. | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 519.00 | 2 156 445.00 | 4 105 859.00 | 6 351 519.00 |