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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 010.00 | 309 011.00 | 1 999.00 | 311 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 813.00 | 121 963.00 | 60 850.00 | 182 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 664.00 | 732 642.00 | 391 023.00 | 1 123 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 865.00 | 1 163 615.00 | 727 250.00 | 1 890 865.00 |
BT Marchandises | 1 914 831.00 | 25 400.00 | 1 889 431.00 | 1 914 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 570.00 | 20 812.00 | 3 946 759.00 | 3 967 570.00 |
BZ Autres créances | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
CF Disponibilités | 2 677 401.00 | | 2 677 401.00 | 2 677 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 133.00 | 46 212.00 | 9 255 922.00 | 9 302 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 998.00 | 1 209 827.00 | 9 983 171.00 | 11 192 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 902 231.00 | 4 366 177.00 | | 2 902 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 123.00 | 1 536 054.00 | | 2 327 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 429 354.00 | 8 102 231.00 | | 7 429 354.00 |
DP Provisions pour risques | 284 866.00 | 317 241.00 | | 284 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 284 866.00 | 334 407.00 | | 284 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | 90 422.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 202.00 | 1 512 156.00 | | 1 272 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 142.00 | 729 342.00 | | 814 142.00 |
EA Autres dettes | 180 558.00 | 106 733.00 | | 180 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 951.00 | 2 438 652.00 | | 2 268 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 171.00 | 10 875 290.00 | | 9 983 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049.00 | 1 191.00 | | 2 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 303 621.00 | | 24 303 621.00 | 24 303 621.00 |
FG Production vendue services | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 346 563.00 | | 24 346 563.00 | 24 346 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 482 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 604 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 539 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 12 395.00 | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334.00 | 29 000.00 | | 18 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 963.00 | 41 886.00 | | 24 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 12 963.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 13 423.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 777.00 | 28 463.00 | | 24 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 656.00 | 539 724.00 | | 777 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 646 687.00 | 20 184 108.00 | | 24 646 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 319 564.00 | 18 648 054.00 | | 22 319 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 123.00 | 1 536 054.00 | | 2 327 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 503.00 | | 248 798.00 | 1 747 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 436.00 | 1 890 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 436.00 | 1 306 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 010.00 | | | 311 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 115.00 | | 248 798.00 | 1 163 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 378.00 | | | 273 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 993.00 | 157 871.00 | 105 249.00 | 1 110 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 618.00 | 18 393.00 | | 290 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 376.00 | 139 477.00 | 105 249.00 | 820 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 407.00 | | 49 541.00 | 334 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 974.00 | 25 400.00 | 26 974.00 | 26 974.00 |
6T Sur comptes clients | 20 413.00 | 3 631.00 | 3 232.00 | 20 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 387.00 | 29 031.00 | 30 206.00 | 47 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 794.00 | 29 031.00 | 79 747.00 | 381 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 202.00 | 1 272 202.00 | | 1 272 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 940.00 | 261 940.00 | | 261 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 178.00 | 3 937 178.00 | | 3 937 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 666.00 | 586 666.00 | | 586 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 885.00 | 4 972 885.00 | | 4 972 885.00 |
VW T.V.A. | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 951.00 | 2 268 951.00 | | 2 268 951.00 |