|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 599.00 | 358 626.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 641.00 | 665 736.00 | 2 165 905.00 | 2 831 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 103.00 | 338 297.00 | 76 806.00 | 415 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 763.00 | 226 837.00 | 140 926.00 | 367 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 688.00 | 1 231 468.00 | 2 779 220.00 | 4 010 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | 3 669.00 | 6 063.00 | 9 733.00 |
BT Marchandises | 1 233 186.00 | 177 577.00 | 1 055 608.00 | 1 233 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 037.00 | 7 903.00 | 2 301 134.00 | 2 309 037.00 |
BZ Autres créances | 882 326.00 | | 882 326.00 | 882 326.00 |
CF Disponibilités | 4 648 310.00 | | 4 648 310.00 | 4 648 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 179.00 | 189 150.00 | 8 953 029.00 | 9 142 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 152 867.00 | 1 420 617.00 | 11 732 249.00 | 13 152 867.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 174.00 | 2 631 174.00 | | 2 631 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 961 383.00 | 2 387 166.00 | | 2 961 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 801.00 | 1 549 217.00 | | 1 593 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 372.00 | 8 268 571.00 | | 8 887 372.00 |
DP Provisions pour risques | 41 812.00 | 42 283.00 | | 41 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 090.00 | 263 431.00 | | 313 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 902.00 | 305 714.00 | | 354 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 979.00 | 1 138 965.00 | | 797 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 594.00 | 978 015.00 | | 983 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 704.00 | 595 718.00 | | 519 704.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 27 182.00 | | 6 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 784.00 | 142 255.00 | | 181 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 975.00 | 2 882 136.00 | | 2 489 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 249.00 | 11 456 421.00 | | 11 732 249.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 322 605.00 | 27 845.00 | 6 350 450.00 | 6 322 605.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 3 990 127.00 | 84 423.00 | 4 074 549.00 | 3 990 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 772.00 | 112 268.00 | 10 425 041.00 | 10 312 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 52 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 526.00 | |
GE Autres charges | | | 61 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 702.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 134.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | 1 134.00 | | 30 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 093.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 831.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 2 925.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 544.00 | -1 791.00 | | 29 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 445.00 | 742 509.00 | | 773 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 455.00 | 12 027 728.00 | | 11 499 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 653.00 | 10 478 511.00 | | 9 905 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 801.00 | 1 549 217.00 | | 1 593 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 255.00 | 357 799.00 | | 57 255.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 946.00 | 29 530.00 | 25 229.00 | 176 946.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | | 1 900.00 | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 749.00 | 29 530.00 | 27 129.00 | 186 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 749.00 | 29 530.00 | 27 129.00 | 186 749.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 594.00 | 983 594.00 | | 983 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 041.00 | 3 250 951.00 | 14 090.00 | 3 265 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 975.00 | 2 093 975.00 | 396 000.00 | 2 489 975.00 |