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Acceuil > LISTE DES BILANS : GROUPE SERVEN SA SOCIETE D'ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D'E

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DénominationGROUPE SERVEN SA SOCIETE D'ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D'E
Siren315028597
Cloture30/09/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt4512
Numéro de Gestion1979B00250
Code Activité4669B
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse67100 Strasbourg
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 21 343.00 21 343.00 21 343.00
AN Terrains 359 224.00 599.00 358 626.00 359 224.00
AP Constructions 2 831 641.00 665 736.00 2 165 905.00 2 831 641.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 415 103.00 338 297.00 76 806.00 415 103.00
AT Autres immobilisations corporelles 367 763.00 226 837.00 140 926.00 367 763.00
BH Autres immobilisations financières 14 090.00 14 090.00 14 090.00
BJ TOTAL (I) 4 010 688.00 1 231 468.00 2 779 220.00 4 010 688.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 733.00 3 669.00 6 063.00 9 733.00
BT Marchandises 1 233 186.00 177 577.00 1 055 608.00 1 233 186.00
BX Clients et comptes rattachés 2 309 037.00 7 903.00 2 301 134.00 2 309 037.00
BZ Autres créances 882 326.00 882 326.00 882 326.00
CF Disponibilités 4 648 310.00 4 648 310.00 4 648 310.00
CH Charges constatées d’avance 59 589.00 59 589.00 59 589.00
CJ TOTAL (II) 9 142 179.00 189 150.00 8 953 029.00 9 142 179.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 152 867.00 1 420 617.00 11 732 249.00 13 152 867.00
CU Autres participations 1 524.00 1 524.00 1 524.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 51 015.00 51 015.00 51 015.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 2 631 174.00 2 631 174.00 2 631 174.00
DH Report à nouveau 2 961 383.00 2 387 166.00 2 961 383.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 593 801.00 1 549 217.00 1 593 801.00
DL TOTAL (I) 8 887 372.00 8 268 571.00 8 887 372.00
DP Provisions pour risques 41 812.00 42 283.00 41 812.00
DQ Provisions pour charges 313 090.00 263 431.00 313 090.00
DR TOTAL (IV) 354 902.00 305 714.00 354 902.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 797 979.00 1 138 965.00 797 979.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 983 594.00 978 015.00 983 594.00
DY Dettes fiscales et sociales 519 704.00 595 718.00 519 704.00
EA Autres dettes 6 914.00 27 182.00 6 914.00
EB Produits constatés d’avance (2) 181 784.00 142 255.00 181 784.00
EC TOTAL (IV) 2 489 975.00 2 882 136.00 2 489 975.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 732 249.00 11 456 421.00 11 732 249.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 6 322 605.00 27 845.00 6 350 450.00 6 322 605.00
FD Production vendue biens 41.00 41.00 41.00
FG Production vendue services 3 990 127.00 84 423.00 4 074 549.00 3 990 127.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 312 772.00 112 268.00 10 425 041.00 10 312 772.00
FM Production stockée
FN Production immobilisée 52 672.00
FO Subventions d’exploitation 1 106.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 258 558.00
FQ Autres produits 577 722.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 315 098.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 096 043.00
FT Variation de stock (marchandises) 37 091.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 716.00
FW Autres achats et charges externes 2 242 999.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 873.00
FY Salaires et traitements 1 428 050.00
FZ Charges sociales 613 464.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 212 602.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29 530.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 256 526.00
GE Autres charges 61 387.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 124 282.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 190 817.00
GJ Produits financiers de participations 8 161.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 145 779.00
GP Total des produits financiers (V) 153 939.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 054.00
GU Total des charges financières (VI) 7 054.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 146 886.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 337 702.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30 000.00 1 134.00 30 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 417.00 1 134.00 30 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 217.00 2 093.00 217.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 656.00 831.00 656.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 873.00 2 925.00 873.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 544.00 -1 791.00 29 544.00
HK Impôts sur les bénéfices 773 445.00 742 509.00 773 445.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 499 455.00 12 027 728.00 11 499 455.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 905 653.00 10 478 511.00 9 905 653.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 593 801.00 1 549 217.00 1 593 801.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 57 255.00 357 799.00 57 255.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 176 946.00 29 530.00 25 229.00 176 946.00
6T Sur comptes clients 9 803.00 1 900.00 9 803.00
7B Total Provisions pour dépréciation 186 749.00 29 530.00 27 129.00 186 749.00
7C TOTAL GENERAL 186 749.00 29 530.00 27 129.00 186 749.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 983 594.00 983 594.00 983 594.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 914.00 6 914.00 6 914.00
8L Produits constatés d’avance 181 784.00 181 784.00 181 784.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 265 041.00 3 250 951.00 14 090.00 3 265 041.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 489 975.00 2 093 975.00 396 000.00 2 489 975.00