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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 2 698.00 | 356 526.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 641.00 | 1 334 881.00 | 1 496 760.00 | 2 831 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 287.00 | 430 000.00 | 300 287.00 | 730 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 177.00 | 287 968.00 | 59 209.00 | 347 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 732.00 | 2 055 547.00 | 2 298 185.00 | 4 353 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | 3 782.00 | 2 241.00 | 6 023.00 |
BT Marchandises | 2 072 874.00 | 189 748.00 | 1 883 126.00 | 2 072 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 980.00 | 2 290.00 | 2 718 689.00 | 2 720 980.00 |
BZ Autres créances | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 5 878 583.00 | | 5 878 583.00 | 5 878 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 657.00 | 195 820.00 | 10 777 837.00 | 10 973 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 327 389.00 | 2 251 367.00 | 13 076 023.00 | 15 327 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 174.00 | 2 631 174.00 | | 2 631 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 665 984.00 | 4 617 867.00 | | 4 665 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 291.00 | 1 023 117.00 | | 1 248 291.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 463.00 | 9 973 172.00 | | 10 246 463.00 |
DP Provisions pour risques | 47 576.00 | 39 733.00 | | 47 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 104.00 | 253 194.00 | | 278 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 680.00 | 292 927.00 | | 325 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 522.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 523.00 | 5 519.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 595.00 | 1 172 180.00 | | 1 874 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 246.00 | 582 942.00 | | 594 246.00 |
EA Autres dettes | 18 107.00 | 282.00 | | 18 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 829.00 | 19 361.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 879.00 | 1 780 805.00 | | 2 503 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 023.00 | 12 046 904.00 | | 13 076 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 356.00 | 1 775 287.00 | | 2 500 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 522.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977 646.00 | 229 013.00 | 7 206 659.00 | 6 977 646.00 |
FG Production vendue services | 3 591 076.00 | 164 140.00 | 3 755 215.00 | 3 591 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 568 721.00 | 393 153.00 | 10 961 874.00 | 10 568 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 637.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 891.00 | 28 016.00 | | 42 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 15.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 217.00 | 450 696.00 | | 484 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 671 102.00 | 10 177 604.00 | | 11 671 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 811.00 | 9 154 488.00 | | 10 422 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 291.00 | 1 023 117.00 | | 1 248 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 629.00 | 44 774.00 | | 31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 368.00 | | 348 160.00 | 4 025 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 4 353 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 4 268 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 966.00 | | 348 160.00 | 3 939 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 926.00 | 203 763.00 | 19 143.00 | 1 870 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 926.00 | 203 763.00 | 19 143.00 | 1 870 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 927.00 | 247 637.00 | 214 884.00 | 292 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 830.00 | 13 535.00 | 27 835.00 | 207 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 120.00 | 13 535.00 | 27 835.00 | 210 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 047.00 | 261 172.00 | 242 719.00 | 503 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 172.00 | 242 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 595.00 | 1 874 595.00 | | 1 874 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 111.00 | 238 111.00 | | 238 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 231.00 | 2 718 231.00 | | 2 718 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VC Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 753.00 | 3 015 693.00 | 14 060.00 | 3 029 753.00 |
VW T.V.A. | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 356.00 | 2 500 356.00 | | 2 500 356.00 |