| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 1 018.00 | 358 205.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 640.00 | 803 766.00 | 2 027 873.00 | 2 831 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 098.00 | 354 006.00 | 34 091.00 | 388 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 673.00 | 254 238.00 | 128 435.00 | 382 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 593.00 | 1 413 030.00 | 2 585 563.00 | 3 998 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | 2 970.00 | 3 990.00 | 6 960.00 |
BT Marchandises | 1 324 897.00 | 174 523.00 | 1 150 373.00 | 1 324 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 803.00 | 13 408.00 | 3 175 395.00 | 3 188 803.00 |
BZ Autres créances | 429 510.00 | | 429 510.00 | 429 510.00 |
CF Disponibilités | 4 673 737.00 | | 4 673 737.00 | 4 673 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 730.00 | | 325 730.00 | 325 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 639.00 | 190 902.00 | 9 758 737.00 | 9 949 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 232.00 | 1 603 932.00 | 12 344 300.00 | 13 948 232.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 173.00 | | | 2 631 173.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 183.00 | | | 3 580 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 535.00 | | | 1 477 535.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 907.00 | | | 9 389 907.00 |
DP Provisions pour risques | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 618.00 | | | 265 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 193.00 | | | 1 544 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 573.00 | | | 518 573.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 804.00 | | | 2 644 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 300.00 | | | 12 344 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 495.00 | | | 2 418 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648 744.00 | 32 662.00 | 6 681 406.00 | 6 648 744.00 |
FG Production vendue services | 3 727 797.00 | 84 653.00 | 3 812 450.00 | 3 727 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 541.00 | 117 315.00 | 10 493 856.00 | 10 376 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 212.00 | |
GE Autres charges | | | 46 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 563.00 | | | 716 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 435.00 | | | 11 264 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 899.00 | | | 9 786 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 535.00 | | | 1 477 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 687.00 | | 71 349.00 | 4 010 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 444.00 | 3 998 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 444.00 | 3 961 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 730.00 | | 71 349.00 | 3 973 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 467.00 | 224 335.00 | 42 773.00 | 1 231 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 467.00 | 224 335.00 | 42 773.00 | 1 231 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 902.00 | 211 212.00 | 256 526.00 | 354 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 246.00 | 21 890.00 | 25 643.00 | 181 246.00 |
6T Sur comptes clients | 7 902.00 | 7 266.00 | 1 760.00 | 7 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 149.00 | 29 156.00 | 27 403.00 | 189 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 051.00 | 240 368.00 | 283 929.00 | 544 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 368.00 | 283 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 193.00 | 1 544 193.00 | | 1 544 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 736.00 | | | 3 172 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VC Groupe et associés | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 176 000.00 | 220 000.00 | 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
VP Divers | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 134.00 | 3 944 044.00 | 14 090.00 | 3 958 134.00 |
VW T.V.A. | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 495.00 | 2 418 495.00 | 220 000.00 | 2 638 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 1 007 956.00 | | | 1 007 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 086 291.00 | | | 1 086 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
YT Sous‐traitance | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156 534.00 | | | 2 156 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 357.00 | | | 1 305 357.00 |
ZE Dividendes | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 907.00 | | | 2 170 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |