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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 1 858.00 | 357 366.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 641.00 | 1 069 292.00 | 1 762 349.00 | 2 831 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 848.00 | 400 298.00 | 8 550.00 | 408 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 102.00 | 299 455.00 | 91 647.00 | 391 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 248.00 | 1 770 902.00 | 2 305 345.00 | 4 076 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | 2 157.00 | 2 162.00 | 4 318.00 |
BT Marchandises | 1 813 183.00 | 200 425.00 | 1 612 758.00 | 1 813 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 883.00 | 2 290.00 | 2 547 592.00 | 2 549 883.00 |
BZ Autres créances | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
CF Disponibilités | 5 252 722.00 | | 5 252 722.00 | 5 252 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 935.00 | | 277 935.00 | 277 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 980.00 | 204 873.00 | 9 936 108.00 | 10 140 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 228.00 | 1 975 775.00 | 12 241 453.00 | 14 217 228.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 174.00 | 2 631 174.00 | | 2 631 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 803.00 | 4 082 720.00 | | 4 415 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 064.00 | 1 308 084.00 | | 1 177 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925 055.00 | 9 722 992.00 | | 9 925 055.00 |
DP Provisions pour risques | 44 672.00 | 43 816.00 | | 44 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 388.00 | 220 673.00 | | 260 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 060.00 | 264 489.00 | | 305 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 220 239.00 | | 44 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 9 409.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 379.00 | 1 234 710.00 | | 1 350 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 855.00 | 576 515.00 | | 537 855.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 9 563.00 | | 6 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 307.00 | 19 012.00 | | 66 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 338.00 | 2 069 447.00 | | 2 011 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 453.00 | 12 056 928.00 | | 12 241 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660 179.00 | 27 514.00 | 6 687 694.00 | 6 660 179.00 |
FG Production vendue services | 3 572 563.00 | 140 459.00 | 3 713 022.00 | 3 572 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 742.00 | 167 973.00 | 10 400 716.00 | 10 232 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 417.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 417.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 43.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | 374.00 | | 7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 231.00 | 622 774.00 | | 544 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 409.00 | 10 819 183.00 | | 11 012 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 345.00 | 9 511 099.00 | | 9 835 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 064.00 | 1 308 084.00 | | 1 177 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 431.00 | 38 956.00 | | 53 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 975.00 | | 24 827.00 | 4 069 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 4 076 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 554.00 | 3 990 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 543.00 | | 24 827.00 | 3 984 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 961.00 | 179 281.00 | 15 338.00 | 1 606 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 961.00 | 179 281.00 | 15 338.00 | 1 606 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 489.00 | 225 223.00 | 184 652.00 | 264 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 489.00 | 225 223.00 | 184 652.00 | 264 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 223.00 | 184 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 379.00 | 1 350 379.00 | | 1 350 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 855.00 | 537 855.00 | | 537 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 883.00 | 2 549 883.00 | | 2 549 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 940.00 | 242 940.00 | | 242 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 848.00 | 3 070 758.00 | 14 090.00 | 3 084 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 052.00 | 2 006 052.00 | | 2 006 052.00 |