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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 2 278.00 | 356 945.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 640.00 | 1 202 418.00 | 1 629 222.00 | 2 831 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 519.00 | 400 439.00 | 6 080.00 | 406 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 580.00 | 265 789.00 | 76 791.00 | 342 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 368.00 | 1 870 926.00 | 2 154 442.00 | 4 025 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | 2 856.00 | 3 175.00 | 6 032.00 |
BT Marchandises | 1 755 152.00 | 204 973.00 | 1 550 178.00 | 1 755 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 565.00 | 2 290.00 | 2 536 275.00 | 2 538 565.00 |
BZ Autres créances | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
CF Disponibilités | 5 382 385.00 | | 5 382 385.00 | 5 382 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 582.00 | 210 120.00 | 9 892 462.00 | 10 102 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 950.00 | 2 081 046.00 | 12 046 904.00 | 14 127 950.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 173.00 | | | 2 631 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 617 866.00 | | | 4 617 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 116.00 | | | 1 023 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973 172.00 | | | 9 973 172.00 |
DP Provisions pour risques | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 194.00 | | | 253 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 927.00 | | | 292 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 179.00 | | | 1 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 941.00 | | | 582 941.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 805.00 | | | 1 780 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 904.00 | | | 12 046 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 286.00 | | | 1 775 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 948.00 | 53 041.00 | 5 984 990.00 | 5 931 948.00 |
FG Production vendue services | 3 352 341.00 | 181 737.00 | 3 534 078.00 | 3 352 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 289.00 | 234 778.00 | 9 519 068.00 | 9 284 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 696.00 | | | 450 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 604.00 | | | 10 177 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 487.00 | | | 9 154 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 116.00 | | | 1 023 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 248.00 | | 32 902.00 | 4 076 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 64 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 781.00 | 4 025 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 751.00 | 3 939 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 815.00 | | 32 902.00 | 3 990 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 902.00 | 176 770.00 | 76 746.00 | 1 770 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 902.00 | 176 770.00 | 76 746.00 | 1 770 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 060.00 | 218 195.00 | 230 328.00 | 305 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 060.00 | 218 195.00 | 230 328.00 | 305 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 195.00 | 230 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 180.00 | 1 172 180.00 | | 1 172 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 942.00 | 582 942.00 | | 582 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 565.00 | 2 538 565.00 | | 2 538 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 072.00 | 2 959 012.00 | 14 060.00 | 2 973 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 287.00 | 1 775 287.00 | | 1 775 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |