| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 1 437.00 | 357 786.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 640.00 | 936 529.00 | 1 895 111.00 | 2 831 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 299.00 | 387 943.00 | 15 356.00 | 403 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 377.00 | 281 049.00 | 109 327.00 | 390 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 974.00 | 1 606 960.00 | 2 463 014.00 | 4 069 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | 2 280.00 | 4 424.00 | 6 705.00 |
BT Marchandises | 1 810 331.00 | 189 384.00 | 1 620 947.00 | 1 810 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 087.00 | 12 389.00 | 2 447 698.00 | 2 460 087.00 |
BZ Autres créances | 314 451.00 | | 314 451.00 | 314 451.00 |
CF Disponibilités | 4 987 665.00 | | 4 987 665.00 | 4 987 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 726.00 | | 218 726.00 | 218 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 967.00 | 204 054.00 | 9 593 913.00 | 9 797 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 942.00 | 1 811 014.00 | 12 056 927.00 | 13 867 942.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 173.00 | | | 2 631 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 082 719.00 | | | 4 082 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 083.00 | | | 1 308 083.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722 991.00 | | | 9 722 991.00 |
DP Provisions pour risques | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 673.00 | | | 220 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 710.00 | | | 1 234 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 514.00 | | | 576 514.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 447.00 | | | 2 069 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 927.00 | | | 12 056 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 038.00 | | | 2 016 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 488 048.00 | 27 517.00 | 6 515 566.00 | 6 488 048.00 |
FG Production vendue services | 3 560 057.00 | 117 679.00 | 3 677 736.00 | 3 560 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048 105.00 | 145 197.00 | 10 193 302.00 | 10 048 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 774.00 | | | 622 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 182.00 | | | 10 819 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 099.00 | | | 9 511 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 083.00 | | | 1 308 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 593.00 | | 89 310.00 | 3 998 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 929.00 | 4 069 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 929.00 | 3 984 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 636.00 | | 40 834.00 | 3 961 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | 48 476.00 | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 030.00 | 205 708.00 | 11 778.00 | 1 413 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 030.00 | 205 708.00 | 11 778.00 | 1 413 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 588.00 | 212 496.00 | 257 595.00 | 309 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 493.00 | 24 409.00 | 10 237.00 | 177 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | | 1 019.00 | 13 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 902.00 | 24 409.00 | 11 256.00 | 190 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 490.00 | 236 905.00 | 268 851.00 | 500 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 905.00 | 268 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 710.00 | 1 234 710.00 | | 1 234 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 330.00 | 216 330.00 | | 216 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 239.00 | 2 445 239.00 | | 2 445 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VB T. V. A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VC Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 176 000.00 | 44 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VP Divers | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 356.00 | 2 993 266.00 | 14 090.00 | 3 007 356.00 |
VW T.V.A. | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 038.00 | 2 016 038.00 | 44 000.00 | 2 060 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
ST Autres comptes | 1 009 909.00 | | | 1 009 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005 768.00 | | | 1 005 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
YT Sous‐traitance | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 339.00 | | | 2 124 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 181.00 | | | 1 309 181.00 |
ZE Dividendes | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 777.00 | | | 2 163 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |