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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 359 224.00 | 3 118.00 | 356 106.00 | 359 224.00 |
AP Constructions | 2 831 641.00 | 1 463 945.00 | 1 367 696.00 | 2 831 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 426.00 | 543 876.00 | 192 550.00 | 736 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 151.00 | 292 460.00 | 51 690.00 | 344 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 844.00 | 2 303 398.00 | 2 053 446.00 | 4 356 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 328 238.00 | 214 013.00 | 2 114 225.00 | 2 328 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 425.00 | 1 821.00 | 3 050 604.00 | 3 052 425.00 |
BZ Autres créances | 1 209 449.00 | | 1 209 449.00 | 1 209 449.00 |
CF Disponibilités | 5 280 412.00 | | 5 280 412.00 | 5 280 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 590.00 | 215 834.00 | 11 688 757.00 | 11 904 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 261 434.00 | 2 519 232.00 | 13 742 203.00 | 16 261 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 174.00 | 2 631 174.00 | | 2 631 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 939 275.00 | 4 665 984.00 | | 4 939 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 150.00 | 1 248 291.00 | | 1 626 150.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 613.00 | 10 246 463.00 | | 10 897 613.00 |
DP Provisions pour risques | 48 218.00 | 47 576.00 | | 48 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 358.00 | 278 104.00 | | 337 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 576.00 | 325 680.00 | | 385 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 580.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | 3 523.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 686.00 | 1 874 595.00 | | 1 717 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 008.00 | 594 246.00 | | 716 008.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 18 107.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 392.00 | 12 829.00 | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 013.00 | 2 503 879.00 | | 2 459 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 203.00 | 13 076 023.00 | | 13 742 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 815.00 | 2 500 356.00 | | 2 453 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 580.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000 891.00 | 215 645.00 | 7 216 537.00 | 7 000 891.00 |
FG Production vendue services | 4 113 771.00 | 229 286.00 | 4 343 057.00 | 4 113 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 114 662.00 | 444 931.00 | 11 559 594.00 | 11 114 662.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 786.00 | 42 891.00 | | 31 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 72.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 72.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 67.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 169.00 | 484 217.00 | | 595 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 588.00 | 11 671 102.00 | | 12 159 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 438.00 | 10 422 811.00 | | 10 533 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 150.00 | 1 248 291.00 | | 1 626 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 31 629.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 732.00 | | 32 247.00 | 4 353 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 4 356 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 4 271 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 329.00 | | 32 247.00 | 4 268 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 547.00 | 276 393.00 | 28 541.00 | 2 055 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 547.00 | 276 393.00 | 28 541.00 | 2 055 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 686.00 | 1 717 686.00 | | 1 717 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 240.00 | 3 050 240.00 | | 3 050 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 173.00 | 4 294 113.00 | 14 060.00 | 4 308 173.00 |
VW T.V.A. | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 815.00 | 2 453 815.00 | | 2 453 815.00 |