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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 138.00 | 193.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 243 615.00 | 216 541.00 | 27 074.00 | 243 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 254.00 | 695 895.00 | 47 359.00 | 743 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 687.00 | 25 680.00 | 6.00 | 25 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 118.00 | 938 254.00 | 112 864.00 | 1 051 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 448.00 | 29 690.00 | 278 758.00 | 308 448.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 306.00 | 29 690.00 | 465 616.00 | 495 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 425.00 | 967 944.00 | 578 480.00 | 1 546 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 480.00 | | | 578 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 884.00 | | | 239 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 512.00 | | 979 512.00 | 979 512.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 752.00 | | 982 752.00 | 982 752.00 |
FM Production stockée | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 622.00 | | | 988 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 356.00 | | | 986 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 754.00 | | 331.00 | 1 129 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 967.00 | 1 051 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 478.00 | 1 012 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 331.00 | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 034.00 | | | 1 091 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 538.00 | 25 194.00 | 78 478.00 | 991 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 538.00 | 25 057.00 | 78 478.00 | 991 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 272 820.00 | | | 272 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 626.00 | 19 258.00 | 64 252.00 | 84 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 141.00 | | 4 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 758.00 | 325 758.00 | | 325 758.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 722.00 | 239 884.00 | 64 252.00 | 309 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | | | 295.00 |
ST Autres comptes | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 083.00 | | | 156 083.00 |