| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 205 577.00 | 203 615.00 | 1 962.00 | 205 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 919.00 | 725 184.00 | 12 736.00 | 737 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 502.00 | 19 816.00 | 3 686.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 576.00 | 948 615.00 | 55 961.00 | 1 004 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 810.00 | 653.00 | 232 157.00 | 232 810.00 |
CF Disponibilités | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 891.00 | 653.00 | 510 238.00 | 510 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 467.00 | 949 268.00 | 566 199.00 | 1 515 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 377 745.00 | | | 377 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 199.00 | | | 566 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 356.00 | | 871 356.00 | 871 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 356.00 | | 871 356.00 | 871 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 667.00 | | | 880 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 148.00 | | | 850 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 951.00 | | 10 607.00 | 995 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 421.00 | | 10 560.00 | 958 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 46.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 119.00 | 8 480.00 | 1 985.00 | 942 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 119.00 | 8 480.00 | 1 985.00 | 942 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 653.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 653.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 653.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 480.00 | 14 209.00 | 8 271.00 | 22 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 365.00 | 233 365.00 | | 233 365.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 453.00 | 180 182.00 | 8 271.00 | 188 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715.00 | | | 715.00 |
ST Autres comptes | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |