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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 205 577.00 | 199 961.00 | 5 616.00 | 205 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 863.00 | 721 102.00 | 8 761.00 | 729 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 21 055.00 | 1 925.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 951.00 | 942 118.00 | 53 833.00 | 995 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 144.00 | 1 153.00 | 242 990.00 | 244 144.00 |
CF Disponibilités | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 771.00 | 1 153.00 | 484 618.00 | 485 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 722.00 | 943 271.00 | 538 451.00 | 1 481 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 291 808.00 | | | 291 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 430.00 | | 976 430.00 | 976 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 430.00 | | 976 430.00 | 976 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 418.00 | | | 989 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 600.00 | | | 977 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 326.00 | | 2 625.00 | 993 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 796.00 | | 2 625.00 | 955 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 933.00 | 24 185.00 | | 917 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 933.00 | 24 185.00 | | 917 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 884.00 | 1 153.00 | 10 884.00 | 10 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 884.00 | 1 153.00 | 10 884.00 | 10 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 884.00 | 1 153.00 | 10 884.00 | 10 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 617.00 | 16 329.00 | 14 288.00 | 30 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 699.00 | 244 699.00 | | 244 699.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 951.00 | 176 663.00 | 14 288.00 | 190 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |