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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 217 568.00 | 198 651.00 | 18 917.00 | 217 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 254.00 | 711 598.00 | 31 657.00 | 743 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 19 735.00 | 3 245.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 333.00 | 929 984.00 | 91 349.00 | 1 021 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 802.00 | 13 319.00 | 249 483.00 | 262 802.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 878.00 | 13 319.00 | 494 559.00 | 507 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 211.00 | 943 303.00 | 585 908.00 | 1 529 211.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 304 948.00 | | | 304 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 960.00 | | | 280 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 908.00 | | | 585 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 223.00 | | 922 223.00 | 922 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 223.00 | | 922 223.00 | 922 223.00 |
FM Production stockée | | | -189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 29 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 584.00 | | | 974 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 111.00 | | | 935 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 118.00 | | 3 300.00 | 1 051 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 1 021 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 054.00 | 983 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 556.00 | | 3 300.00 | 1 012 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 254.00 | 24 108.00 | 32 378.00 | 938 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 193.00 | 331.00 | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 116.00 | 23 915.00 | 32 047.00 | 938 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 690.00 | 13 319.00 | 29 690.00 | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 690.00 | 13 319.00 | 29 690.00 | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690.00 | 13 319.00 | 29 690.00 | 29 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 319.00 | 29 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 367.00 | 17 666.00 | 47 701.00 | 65 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 994.00 | 281 438.00 | 555.00 | 281 994.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 960.00 | 233 259.00 | 47 701.00 | 280 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
YT Sous‐traitance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 558.00 | | | 147 558.00 |