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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 212 002.00 | 204 546.00 | 7 457.00 | 212 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 398.00 | 724 696.00 | 51 702.00 | 776 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 502.00 | 21 311.00 | 2 191.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 479.00 | 950 553.00 | 98 927.00 | 1 049 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 829.00 | 195.00 | 287 634.00 | 287 829.00 |
CF Disponibilités | 214 813.00 | | 214 813.00 | 214 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 191.00 | 195.00 | 539 996.00 | 540 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 670.00 | 950 748.00 | 638 922.00 | 1 589 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | | | 334 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 429 831.00 | | | 429 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 922.00 | | | 638 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 026.00 | | 1 156 026.00 | 1 156 026.00 |
FG Production vendue services | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 096.00 | | 1 160 096.00 | 1 160 096.00 |
FM Production stockée | | | -1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 222.00 | | | 1 160 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 136.00 | | | 1 108 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 576.00 | | 73 239.00 | 1 004 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 1 049 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 1 011 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 999.00 | | 73 239.00 | 966 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 615.00 | 10 573.00 | 8 635.00 | 948 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 615.00 | 10 573.00 | 8 635.00 | 948 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 195.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 195.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 195.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 946.00 | 13 223.00 | 16 723.00 | 29 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 385.00 | 288 385.00 | | 288 385.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 091.00 | 192 368.00 | 16 723.00 | 209 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 748.00 | | | 234 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |