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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 205 577.00 | 193 521.00 | 12 056.00 | 205 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 238.00 | 704 016.00 | 23 222.00 | 727 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 20 395.00 | 2 585.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 326.00 | 917 933.00 | 75 394.00 | 993 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | 10 884.00 | 248 764.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 054.00 | 10 884.00 | 504 170.00 | 515 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 380.00 | 928 817.00 | 579 564.00 | 1 508 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 564.00 | | | 579 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 980.00 | | | 209 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 376.00 | | 981 376.00 | 981 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 376.00 | | 981 376.00 | 981 376.00 |
FM Production stockée | | | -642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 878.00 | | | 1 004 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 575.00 | | | 967 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 333.00 | | 7 041.00 | 1 021 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 048.00 | 993 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 048.00 | 955 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 802.00 | | 7 041.00 | 983 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 984.00 | 22 997.00 | 35 048.00 | 929 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 984.00 | 22 997.00 | 35 048.00 | 929 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | | 2 435.00 | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | | 2 435.00 | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | | 2 435.00 | 13 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 701.00 | 17 084.00 | 30 617.00 | 47 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 787.00 | 272 787.00 | | 272 787.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 597.00 | 209 980.00 | 30 617.00 | 240 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | | | 820.00 |
ST Autres comptes | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |