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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 248 544.00 | 207 061.00 | 41 484.00 | 248 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 940.00 | 737 918.00 | 44 022.00 | 781 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 502.00 | 22 750.00 | 752.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 222.00 | 967 729.00 | 123 494.00 | 1 091 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 237.00 | | 240 237.00 | 240 237.00 |
CF Disponibilités | 423 184.00 | | 423 184.00 | 423 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 171.00 | | 702 171.00 | 702 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 393.00 | 967 729.00 | 825 664.00 | 1 793 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 386 231.00 | | | 386 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 560 296.00 | | | 560 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 368.00 | | | 265 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 664.00 | | | 825 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 148.00 | | | 239 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 479.00 | | 42 084.00 | 1 049 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 1 091 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 903.00 | | 42 084.00 | 1 011 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 553.00 | 17 177.00 | | 950 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 553.00 | 17 177.00 | | 950 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 240 237.00 | 240 237.00 | | 240 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 8 503.00 | 26 220.00 | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 451.00 | 240 451.00 | | 240 451.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 368.00 | 239 148.00 | 26 220.00 | 265 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 214.00 | | | 256 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |