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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 092.00 | 370.00 | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 212 518.00 | 654 255.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 280.00 | 379 725.00 | 162 555.00 | 542 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 854.00 | 629 578.00 | 187 276.00 | 816 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 737.00 | 1 222 912.00 | 1 044 825.00 | 2 267 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 919.00 | 491.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CF Disponibilités | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 626.00 | 8 919.00 | 682 707.00 | 691 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 363.00 | 1 231 832.00 | 1 727 531.00 | 2 959 363.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 083.00 | 343 999.00 | | 518 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 076.00 | 214 084.00 | | 178 076.00 |
DL TOTAL (I) | 740 159.00 | 602 083.00 | | 740 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 751.00 | 772 964.00 | | 669 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 226.00 | 44 679.00 | | 68 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 126 650.00 | | 171 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 703.00 | 99 263.00 | | 77 703.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 217.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 372.00 | 1 043 773.00 | | 987 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 531.00 | 1 645 856.00 | | 1 727 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 030.00 | | 2 714 030.00 | 2 714 030.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 830.00 | | 2 718 830.00 | 2 718 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 673.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 772.00 | 78 899.00 | | 58 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 573.00 | 2 869 099.00 | | 2 755 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 496.00 | 2 655 015.00 | | 2 577 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 076.00 | 214 084.00 | | 178 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 030.00 | | 98 861.00 | 2 182 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 2 267 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 2 250 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 205.00 | | 98 855.00 | 2 165 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 6.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 477.00 | 191 673.00 | 3 237.00 | 1 034 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 140.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 526.00 | 191 532.00 | 3 237.00 | 1 033 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VC Groupe et associés | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 750.00 | 141 901.00 | 275 919.00 | 669 750.00 |
VI Groupe et associés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 483.00 | 89 073.00 | 9 410.00 | 98 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 372.00 | 459 523.00 | 275 919.00 | 987 372.00 |