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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 711.00 | 439.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 355 280.00 | 511 493.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 839.00 | 502 583.00 | 117 255.00 | 619 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 289.00 | 515 102.00 | 719 187.00 | 1 234 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 872.00 | 1 373 676.00 | 1 410 197.00 | 2 783 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 393.00 | | 324 393.00 | 324 393.00 |
CF Disponibilités | 486 819.00 | | 486 819.00 | 486 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 882.00 | | 874 882.00 | 874 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 754.00 | 1 373 676.00 | 2 285 079.00 | 3 658 754.00 |
CU Autres participations | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 989 837.00 | 852 350.00 | | 989 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 099.00 | 137 488.00 | | 122 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 936.00 | 1 033 837.00 | | 1 155 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 871.00 | 875 714.00 | | 728 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 996.00 | 106 959.00 | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | 200 702.00 | | 213 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 185.00 | 156 835.00 | | 158 185.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 911.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 143.00 | 1 341 121.00 | | 1 129 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 079.00 | 2 374 958.00 | | 2 285 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 724.00 | | 2 999 724.00 | 2 999 724.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 724.00 | | 2 999 724.00 | 2 999 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 180 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 180 000.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 316.00 | 25 656.00 | | 81 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 316.00 | 25 686.00 | | 81 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 684.00 | 154 314.00 | | 113 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 124.00 | 44 686.00 | | 46 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 354.00 | 3 512 397.00 | | 3 285 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 256.00 | 3 374 910.00 | | 3 163 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 099.00 | 137 488.00 | | 122 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 105.00 | | 74 672.00 | 2 910 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 904.00 | 2 783 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 442.00 | 2 757 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 240.00 | | 74 543.00 | 2 882 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | 129.00 | 10 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 851.00 | 226 412.00 | 119 588.00 | 1 266 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 230.00 | 1 461.00 | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 908.00 | 226 182.00 | 118 126.00 | 1 264 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VC Groupe et associés | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 775.00 | 148 609.00 | 558 875.00 | 728 775.00 |
VI Groupe et associés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 075.00 | 189 075.00 | | 189 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 143.00 | 548 977.00 | 558 875.00 | 1 129 143.00 |