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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 1 253.00 | 1 358.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 251 223.00 | 615 550.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 148.00 | 432 158.00 | 243 990.00 | 676 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 433.00 | 735 927.00 | 378 506.00 | 1 114 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 362.00 | 1 420 561.00 | 1 279 801.00 | 2 700 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 919.00 | 491.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
CF Disponibilités | 447 682.00 | | 447 682.00 | 447 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 873.00 | 8 919.00 | 748 953.00 | 757 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 235.00 | 1 429 481.00 | 2 028 755.00 | 3 458 235.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 159.00 | 518 083.00 | | 696 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 458.00 | 178 076.00 | | 100 458.00 |
DL TOTAL (I) | 840 617.00 | 740 159.00 | | 840 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 149.00 | 669 751.00 | | 723 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 158.00 | 68 226.00 | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 848.00 | 171 672.00 | | 329 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 328.00 | 77 703.00 | | 107 328.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 19.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 137.00 | 987 372.00 | | 1 188 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 755.00 | 1 727 531.00 | | 2 028 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 059.00 | | 2 714 059.00 | 2 714 059.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 859.00 | | 2 718 859.00 | 2 718 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 649.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 006.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 3 794.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 58 772.00 | | 25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 348.00 | 2 755 573.00 | | 2 744 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 890.00 | 2 577 496.00 | | 2 643 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 458.00 | 178 076.00 | | 100 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 737.00 | | 432 626.00 | 2 267 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | 1 150.00 | 16 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 906.00 | | 431 448.00 | 2 250 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 28.00 | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
VC Groupe et associés | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 123.00 | 116 906.00 | 606 217.00 | 723 123.00 |
VI Groupe et associés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 273.00 | | | 195 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 608.00 | 248 198.00 | 9 410.00 | 257 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 137.00 | 581 920.00 | 606 217.00 | 1 188 137.00 |