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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 1 623.00 | 988.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 286 610.00 | 580 163.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 165.00 | 491 754.00 | 192 411.00 | 684 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 776.00 | 816 861.00 | 508 914.00 | 1 325 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 730.00 | 1 596 848.00 | 1 322 881.00 | 2 919 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 919.00 | 491.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
CF Disponibilités | 332 067.00 | | 332 067.00 | 332 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 671.00 | 8 919.00 | 675 752.00 | 684 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 400.00 | 1 605 768.00 | 1 998 632.00 | 3 604 400.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 617.00 | 696 159.00 | | 796 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | 100 458.00 | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 896 350.00 | 840 617.00 | | 896 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 955.00 | 723 149.00 | | 710 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 962.00 | 27 158.00 | | 26 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 973.00 | 329 848.00 | | 247 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 710.00 | 107 328.00 | | 115 710.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 655.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 282.00 | 1 188 137.00 | | 1 102 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 632.00 | 2 028 755.00 | | 1 998 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 338 623.00 | | 3 338 623.00 | 3 338 623.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 423.00 | | 3 343 423.00 | 3 343 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 288.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 455.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 25 899.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 529.00 | 2 744 348.00 | | 3 357 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 797.00 | 2 643 890.00 | | 3 301 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 732.00 | 100 458.00 | | 55 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 362.00 | | 219 367.00 | 2 700 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 354.00 | | 219 359.00 | 2 682 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 8.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 561.00 | 176 287.00 | | 1 420 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 370.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 308.00 | 175 917.00 | | 1 419 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VC Groupe et associés | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 944.00 | 105 084.00 | 433 559.00 | 710 944.00 |
VI Groupe et associés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 436.00 | 237 026.00 | 9 410.00 | 246 436.00 |