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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 1 942.00 | 669.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 321 330.00 | 545 443.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 446.00 | 542 738.00 | 147 708.00 | 690 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 021.00 | 400 841.00 | 899 181.00 | 1 300 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 105.00 | 1 266 851.00 | 1 643 254.00 | 2 910 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 919.00 | 491.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CF Disponibilités | 473 523.00 | | 473 523.00 | 473 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 623.00 | 8 919.00 | 731 704.00 | 740 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 728.00 | 1 275 770.00 | 2 374 958.00 | 3 650 728.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 350.00 | 796 617.00 | | 852 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 488.00 | 55 732.00 | | 137 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 837.00 | 896 350.00 | | 1 033 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 714.00 | 710 955.00 | | 875 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 959.00 | 26 962.00 | | 106 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | 247 973.00 | | 200 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 835.00 | 115 710.00 | | 156 835.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 682.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 121.00 | 1 102 282.00 | | 1 341 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 958.00 | 1 998 632.00 | | 2 374 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 308 717.00 | | 3 308 717.00 | 3 308 717.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 317.00 | | 3 310 317.00 | 3 310 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 406.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 686.00 | 45.00 | | 25 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 314.00 | -45.00 | | 154 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | -933.00 | | 44 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 397.00 | 3 357 529.00 | | 3 512 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 910.00 | 3 301 797.00 | | 3 374 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 488.00 | 55 732.00 | | 137 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 001 713.00 | | | 29 001 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 849.00 | 200 407.00 | 530 405.00 | 1 596 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 319.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 225.00 | 200 088.00 | 530 405.00 | 1 595 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VC Groupe et associés | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 714.00 | 146 939.00 | 600 623.00 | 875 714.00 |
VI Groupe et associés | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 371.00 | 182 961.00 | 9 410.00 | 192 371.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 121.00 | 612 346.00 | 600 623.00 | 1 341 121.00 |