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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 114.00 | 36.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 837 615.00 | 380 287.00 | 457 328.00 | 837 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 073.00 | 530 163.00 | 93 910.00 | 624 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 406.00 | 689 240.00 | 489 166.00 | 1 178 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 999.00 | 1 600 804.00 | 1 091 196.00 | 2 691 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CF Disponibilités | 639 110.00 | | 639 110.00 | 639 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 219.00 | | 856 219.00 | 856 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 218.00 | 1 600 804.00 | 1 947 414.00 | 3 548 218.00 |
CU Autres participations | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 349.00 | 1 111 936.00 | | 1 134 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 177.00 | 22 413.00 | | -58 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 172.00 | 1 178 349.00 | | 1 120 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 613.00 | 617 487.00 | | 467 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 607.00 | 177 871.00 | | 187 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 426.00 | 179 413.00 | | 143 426.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 682.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 243.00 | 1 003 448.00 | | 827 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 414.00 | 2 181 797.00 | | 1 947 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 209.00 | 537 470.00 | | 511 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678 782.00 | | 2 678 782.00 | 2 678 782.00 |
FG Production vendue services | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 899.00 | | 2 684 899.00 | 2 684 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 893.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 551.00 | 45 822.00 | | 11 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 32 969.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -2 969.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 472.00 | 2 096 049.00 | | 2 697 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 649.00 | 2 073 636.00 | | 2 755 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 177.00 | 22 413.00 | | -58 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 499.00 | | 16 584.00 | 2 755 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 085.00 | 2 691 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 085.00 | 2 665 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 781.00 | | 16 396.00 | 2 728 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 188.00 | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 607.00 | 187 607.00 | | 187 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VC Groupe et associés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 910.00 | 51 887.00 | 316 023.00 | 367 910.00 |
VI Groupe et associés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 233.00 | 511 209.00 | 316 023.00 | 827 233.00 |