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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 884.00 | 266.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 866 773.00 | 379 072.00 | 487 701.00 | 866 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 710.00 | 507 725.00 | 121 984.00 | 629 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 299.00 | 601 315.00 | 605 985.00 | 1 207 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 755 499.00 | 1 488 995.00 | 1 266 504.00 | 2 755 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BZ Autres créances | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
CF Disponibilités | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 293.00 | | 915 293.00 | 915 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 793.00 | 1 488 996.00 | 2 181 797.00 | 3 670 793.00 |
CU Autres participations | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 936.00 | 989 837.00 | | 1 111 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 413.00 | 122 099.00 | | 22 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 349.00 | 1 155 936.00 | | 1 178 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 487.00 | 728 871.00 | | 617 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 871.00 | 213 408.00 | | 177 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 413.00 | 158 185.00 | | 179 413.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 448.00 | 1 129 143.00 | | 1 003 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 797.00 | 2 285 079.00 | | 2 181 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 005 472.00 | | 2 005 472.00 | 2 005 472.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 972.00 | | 2 009 972.00 | 2 009 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 769.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 822.00 | 78 800.00 | | 45 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 195 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 195 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 969.00 | 81 316.00 | | 32 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 969.00 | 81 316.00 | | 32 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 113 684.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 46 124.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 049.00 | 3 285 354.00 | | 2 096 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 636.00 | 3 163 256.00 | | 2 073 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 413.00 | 122 099.00 | | 22 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 872.00 | | 51 300.00 | 2 783 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -185.00 | | 10 323.00 | -185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 254.00 | 68 419.00 | 2 755 499.00 | 11 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 68 419.00 | 2 728 781.00 | 11 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 340.00 | | 51 300.00 | 2 757 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 676.00 | 150 768.00 | 35 449.00 | 1 373 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 173.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 965.00 | 150 596.00 | 35 449.00 | 1 372 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 871.00 | 177 871.00 | | 177 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VC Groupe et associés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 477.00 | 149 874.00 | 467 603.00 | 617 477.00 |
VI Groupe et associés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 448.00 | 535 845.00 | 467 603.00 | 1 003 448.00 |