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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 955 355.00 | 652 842.00 | 302 513.00 | 955 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 698.00 | 764 880.00 | 442 818.00 | 1 207 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
BZ Autres créances | 826 457.00 | | 826 457.00 | 826 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 473.00 | 1 645.00 | 579 828.00 | 581 473.00 |
CF Disponibilités | 685 923.00 | | 685 923.00 | 685 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 892.00 | 1 645.00 | 2 348 247.00 | 2 349 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 590.00 | 766 525.00 | 2 791 065.00 | 3 557 590.00 |
CU Autres participations | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 462.00 | | | 1 368 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
DK Provisions réglementées | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 690.00 | | | 1 696 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 073.00 | | | 766 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 375.00 | | | 1 094 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 065.00 | | | 2 791 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 375.00 | | | 1 094 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 594.00 | | 768 594.00 | 768 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 594.00 | | 768 594.00 | 768 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 935.00 | | | 698 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 595.00 | | 11 245.00 | 1 199 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 1 207 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 523.00 | | 11 245.00 | 1 124 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 586.00 | 16 294.00 | 764 880.00 | 748 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 586.00 | 16 294.00 | 764 880.00 | 748 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 064.00 | 10 606.00 | | 106 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137.00 | 1 645.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 1 645.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 201.00 | 12 251.00 | 137.00 | 106 201.00 |
UG ‐ Financières | | 1 645.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 617.00 | | | 253 617.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VI Groupe et associés | 766 073.00 | 766 073.00 | | 766 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 659.00 | | | 806 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 596.00 | 1 082 496.00 | 100.00 | 1 082 596.00 |
VW T.V.A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 375.00 | 1 094 375.00 | | 1 094 375.00 |