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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 1 022 208.00 | 754 266.00 | 267 942.00 | 1 022 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 726.00 | 866 304.00 | 474 421.00 | 1 340 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
BZ Autres créances | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CF Disponibilités | 2 459 997.00 | | 2 459 997.00 | 2 459 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 079.00 | | 2 690 079.00 | 2 690 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 805.00 | 866 304.00 | 3 164 500.00 | 4 030 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 393.00 | 1 417 882.00 | | 1 545 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 869.00 | 127 510.00 | | 971 869.00 |
DK Provisions réglementées | 180 309.00 | 169 702.00 | | 180 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 572.00 | 1 815 096.00 | | 2 797 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 785.00 | 423 873.00 | | 190 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 712.00 | | 77 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 623.00 | 45 654.00 | | 98 623.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 928.00 | 553 540.00 | | 366 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 500.00 | 2 368 636.00 | | 3 164 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 928.00 | 553 540.00 | | 366 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 10 770.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | -10 770.00 | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 849.00 | -26 140.00 | | 117 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 742.00 | 489 400.00 | | 1 532 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 872.00 | 361 889.00 | | 560 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 870.00 | 127 511.00 | | 971 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 572.00 | | 37 154.00 | 1 303 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 642.00 | | 37 154.00 | 1 231 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 155.00 | 16 149.00 | | 850 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 155.00 | 16 149.00 | | 850 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169 703.00 | 10 606.00 | | 169 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 703.00 | 10 606.00 | | 169 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 181.00 | 230 081.00 | 100.00 | 230 181.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |