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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 955 355.00 | 685 430.00 | 269 925.00 | 955 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 207.00 | 797 467.00 | 414 740.00 | 1 212 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
BZ Autres créances | 1 415 909.00 | | 1 415 909.00 | 1 415 909.00 |
CF Disponibilités | 1 512 237.00 | | 1 512 237.00 | 1 512 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 411.00 | | 3 086 411.00 | 3 086 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 618.00 | 797 467.00 | 3 501 150.00 | 4 298 618.00 |
CU Autres participations | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 469.00 | | | 1 254 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
DK Provisions réglementées | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 624.00 | | | 2 005 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 124.00 | | | 1 259 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 527.00 | | | 1 495 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 150.00 | | | 3 501 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 527.00 | | | 1 495 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 845.00 | | 632 845.00 | 632 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 845.00 | | 632 845.00 | 632 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 655.00 | | | -56 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 838.00 | | | 1 027 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 567.00 | | | 514 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 698.00 | | 4 509.00 | 1 207 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 768.00 | | 4 509.00 | 1 135 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 174.00 | 16 294.00 | | 781 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 174.00 | 16 294.00 | | 781 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 277.00 | 10 606.00 | | 127 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 277.00 | 10 606.00 | | 127 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387 074.00 | 1 387 074.00 | | 1 387 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 274.00 | 1 574 174.00 | 100.00 | 1 574 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |