| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 1 012 354.00 | 738 117.00 | 274 237.00 | 1 012 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 572.00 | 850 155.00 | 453 417.00 | 1 303 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 551 731.00 | | 551 731.00 | 551 731.00 |
CF Disponibilités | 1 362 222.00 | | 1 362 222.00 | 1 362 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 219.00 | | 1 915 219.00 | 1 915 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 791.00 | 850 155.00 | 2 368 636.00 | 3 218 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 882.00 | 1 900 487.00 | | 1 417 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 510.00 | 117 395.00 | | 127 510.00 |
DK Provisions réglementées | 169 702.00 | 159 096.00 | | 169 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 096.00 | 2 276 979.00 | | 1 815 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 873.00 | 527 492.00 | | 423 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 712.00 | 152 152.00 | | 77 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 654.00 | 60 656.00 | | 45 654.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 10 320.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 540.00 | 750 621.00 | | 553 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 636.00 | 3 027 601.00 | | 2 368 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 873.00 | | | 423 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 851.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 15 457.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 770.00 | -15 457.00 | | -10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 140.00 | -25 499.00 | | -26 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 400.00 | 564 333.00 | | 489 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 889.00 | 446 938.00 | | 361 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 511.00 | 117 395.00 | | 127 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 800.00 | | 14 772.00 | 1 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 870.00 | | 14 772.00 | 1 216 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 500.00 | 15 655.00 | 850 155.00 | 834 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 500.00 | 15 655.00 | 850 155.00 | 834 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 096.00 | 10 606.00 | 169 703.00 | 159 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 096.00 | 10 606.00 | 169 703.00 | 159 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 423 873.00 | 423 873.00 | | 423 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 986.00 | 449 986.00 | | 449 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 097.00 | 552 997.00 | 100.00 | 553 097.00 |
VW T.V.A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 540.00 | 553 540.00 | | 553 540.00 |