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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 1 012 354.00 | 722 462.00 | 289 892.00 | 1 012 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 800.00 | 834 499.00 | 454 300.00 | 1 288 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
BZ Autres créances | 622 881.00 | | 622 881.00 | 622 881.00 |
CF Disponibilités | 1 806 536.00 | | 1 806 536.00 | 1 806 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 301.00 | | 2 573 301.00 | 2 573 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 101.00 | 834 499.00 | 3 027 601.00 | 3 862 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 487.00 | 1 767 740.00 | | 1 900 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 395.00 | 132 747.00 | | 117 395.00 |
DK Provisions réglementées | 159 096.00 | 148 489.00 | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 979.00 | 2 148 977.00 | | 2 276 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 492.00 | 464 452.00 | | 527 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 79 948.00 | | 152 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 65 018.00 | | 60 656.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 18 120.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 621.00 | 627 539.00 | | 750 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 601.00 | 2 776 516.00 | | 3 027 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 621.00 | 627 539.00 | | 750 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 457.00 | | | -15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 333.00 | | | 564 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 938.00 | | | 446 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 150.00 | | 16 650.00 | 1 272 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 220.00 | | 16 650.00 | 1 200 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 577.00 | 16 923.00 | | 817 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 577.00 | 16 923.00 | | 817 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 490.00 | 10 606.00 | | 148 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 490.00 | 10 606.00 | | 148 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VI Groupe et associés | 527 492.00 | 527 492.00 | | 527 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 803.00 | 595 803.00 | | 595 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 865.00 | 766 765.00 | 100.00 | 766 865.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 622.00 | 750 622.00 | | 750 622.00 |