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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 1 012 355.00 | 705 539.00 | 306 816.00 | 1 012 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 150.00 | 817 577.00 | 454 573.00 | 1 272 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
BZ Autres créances | 524 394.00 | | 524 394.00 | 524 394.00 |
CF Disponibilités | 1 718 433.00 | | 1 718 433.00 | 1 718 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 944.00 | | 2 321 944.00 | 2 321 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 094.00 | 817 577.00 | 2 776 517.00 | 3 594 094.00 |
CU Autres participations | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 740.00 | | | 1 767 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
DK Provisions réglementées | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 978.00 | | | 2 148 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 539.00 | | | 627 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 517.00 | | | 2 776 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 539.00 | | | 627 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 233.00 | | 621 233.00 | 621 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 233.00 | | 621 233.00 | 621 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 723.00 | | | -36 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 127.00 | | | 654 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 379.00 | | | 521 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 207.00 | | 59 943.00 | 1 212 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 277.00 | | 59 943.00 | 1 140 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 467.00 | 20 110.00 | | 797 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 467.00 | 20 110.00 | | 797 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 883.00 | 10 606.00 | | 137 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 883.00 | 10 606.00 | | 137 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 464 452.00 | 464 452.00 | | 464 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 049.00 | 508 049.00 | | 508 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 611.00 | 603 511.00 | 100.00 | 603 611.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 539.00 | 627 539.00 | | 627 539.00 |