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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
AP Constructions | 955 355.00 | 669 136.00 | 286 219.00 | 955 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 698.00 | 781 174.00 | 426 524.00 | 1 207 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
BZ Autres créances | 952 333.00 | | 952 333.00 | 952 333.00 |
CF Disponibilités | 1 316 733.00 | | 1 316 733.00 | 1 316 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 664.00 | | 2 501 664.00 | 2 501 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 362.00 | 781 174.00 | 2 928 188.00 | 3 709 362.00 |
CU Autres participations | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 019.00 | | | 1 405 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DK Provisions réglementées | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 747.00 | | | 1 731 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 886.00 | | | 890 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 479.00 | | | 204 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 442.00 | | | 1 196 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 188.00 | | | 2 928 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 442.00 | | | 1 196 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 263.00 | | | -15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 722.00 | | | 786 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 271.00 | | | 687 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 698.00 | | | 1 207 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 768.00 | | | 1 135 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 880.00 | 16 294.00 | 781 174.00 | 764 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 880.00 | 16 294.00 | 781 174.00 | 764 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 671.00 | 10 606.00 | | 116 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 316.00 | 10 606.00 | 1 645.00 | 118 316.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 890 886.00 | 890 886.00 | | 890 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935 457.00 | 935 457.00 | | 935 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 031.00 | 1 184 931.00 | 100.00 | 1 185 031.00 |
VW T.V.A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 442.00 | 1 196 442.00 | | 1 196 442.00 |