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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 570.00 | 38 396.00 | 17 174.00 | 55 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 576.00 | 716 572.00 | 65 004.00 | 781 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 547.00 | 754 969.00 | 87 578.00 | 842 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
BZ Autres créances | 987 474.00 | | 987 474.00 | 987 474.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 938.00 | | 1 227 938.00 | 1 227 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 485.00 | 754 969.00 | 1 315 516.00 | 2 070 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | -4 070 179.00 | -4 172 268.00 | | -4 070 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 860.00 | 102 089.00 | | 215 860.00 |
DL TOTAL (I) | -3 790 398.00 | -4 006 258.00 | | -3 790 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 482 863.00 | 4 482 863.00 | | 4 482 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 482 863.00 | 4 482 863.00 | | 4 482 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | 811.00 | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2 736.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 147 486.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 504.00 | 233 972.00 | | 497 504.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 32 514.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 051.00 | 417 519.00 | | 623 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 516.00 | 894 124.00 | | 1 315 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 051.00 | 417 519.00 | | 623 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 383.00 | | 3 048 383.00 | 3 048 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 383.00 | | 3 048 383.00 | 3 048 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | 38 125.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 38 125.00 | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 240.00 | | 4 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 240.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 37 885.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 704.00 | 32 779.00 | | 95 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 120.00 | 2 690 621.00 | | 3 056 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 260.00 | 2 588 532.00 | | 2 840 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 860.00 | 102 089.00 | | 215 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 798.00 | | 43 813.00 | 814 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 842 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 837 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 597.00 | | 42 613.00 | 810 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 688.00 | 120 344.00 | 16 063.00 | 650 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 688.00 | 120 344.00 | 16 063.00 | 650 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 482 863.00 | | | 4 482 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482 863.00 | | | 4 482 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | 1 200.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 873 310.00 | | | 873 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VP Divers | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 843.00 | 1 135 642.00 | 3 201.00 | 1 138 843.00 |
VW T.V.A. | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 051.00 | 623 051.00 | | 623 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 901.00 | 15 406.00 | | 23 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 060.00 | 35 112.00 | | 51 060.00 |
ST Autres comptes | 493 345.00 | 447 375.00 | | 493 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 472.00 | 68 287.00 | | 77 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 20 270.00 | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 137 193.00 | 126 047.00 | | 137 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 036.00 | 5 632.00 | | 8 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 937.00 | 21 038.00 | | 31 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 677.00 | 532 796.00 | | 588 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 880.00 | 271 097.00 | | 270 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 070.00 | 676 820.00 | | 759 070.00 |