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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 446.00 | 101 307.00 | 14 139.00 | 115 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 633.00 | 349 126.00 | 189 507.00 | 538 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 309.00 | 450 433.00 | 207 877.00 | 658 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BZ Autres créances | 473 878.00 | | 473 878.00 | 473 878.00 |
CF Disponibilités | 730 724.00 | | 730 724.00 | 730 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 092.00 | | 1 335 092.00 | 1 335 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 401.00 | 450 433.00 | 1 542 969.00 | 1 993 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | 594 924.00 | 699 203.00 | | 594 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 877.00 | -104 278.00 | | 402 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 722.00 | 658 845.00 | | 1 061 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549.00 | 15 910.00 | | 11 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 199.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 27 707.00 | | 139 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 452.00 | 221 218.00 | | 293 452.00 |
EA Autres dettes | 36 207.00 | 12 179.00 | | 36 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 246.00 | 277 214.00 | | 481 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 969.00 | 936 059.00 | | 1 542 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 052.00 | 266 559.00 | | 476 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 518.00 | | 38 791.00 | 619 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 288.00 | | 38 791.00 | 615 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 286.00 | 62 147.00 | | 388 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 286.00 | 62 147.00 | | 388 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 415 454.00 | 415 454.00 | | 415 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 549.00 | 6 355.00 | 5 194.00 | 11 549.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 224.00 | 508 224.00 | | 508 224.00 |
VW T.V.A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 246.00 | 476 052.00 | 5 194.00 | 481 246.00 |