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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 330.00 | 94 655.00 | 8 675.00 | 103 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 958.00 | 293 631.00 | 218 327.00 | 511 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 518.00 | 388 286.00 | 231 232.00 | 619 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 573 231.00 | | 573 231.00 | 573 231.00 |
CF Disponibilités | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 826.00 | | 704 826.00 | 704 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 344.00 | 388 286.00 | 936 059.00 | 1 324 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | 699 203.00 | 707 846.00 | | 699 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 278.00 | -8 644.00 | | -104 278.00 |
DL TOTAL (I) | 658 845.00 | 763 123.00 | | 658 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 2 915.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 107 837.00 | | 27 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 218.00 | 169 358.00 | | 221 218.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 12 120.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 214.00 | 292 230.00 | | 277 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 059.00 | 1 055 354.00 | | 936 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 559.00 | 292 230.00 | | 266 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 536.00 | | 56 982.00 | 562 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 306.00 | | 56 982.00 | 558 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 197.00 | 132 089.00 | | 256 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 197.00 | 132 089.00 | | 256 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 30.00 | 3 201.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 415 047.00 | 415 047.00 | | 415 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 910.00 | 5 255.00 | 10 655.00 | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VP Divers | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 597.00 | 589 396.00 | 3 201.00 | 592 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 214.00 | 266 559.00 | 10 655.00 | 277 214.00 |