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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 741.00 | 67 294.00 | 30 446.00 | 97 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 565.00 | 188 902.00 | 271 663.00 | 460 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 536.00 | 256 197.00 | 306 340.00 | 562 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 521 884.00 | | 521 884.00 | 521 884.00 |
CF Disponibilités | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 014.00 | | 749 014.00 | 749 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 550.00 | 256 197.00 | 1 055 354.00 | 1 311 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | 707 846.00 | 651 136.00 | | 707 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644.00 | 56 711.00 | | -8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 763 123.00 | 771 767.00 | | 763 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 515.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 837.00 | 69 637.00 | | 107 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 358.00 | 323 256.00 | | 169 358.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 44 175.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 230.00 | 439 582.00 | | 292 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 354.00 | 1 211 349.00 | | 1 055 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 230.00 | 439 582.00 | | 292 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 479.00 | | 57 557.00 | 513 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 562 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 558 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 248.00 | | 57 557.00 | 509 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 599.00 | 127 098.00 | 8 500.00 | 137 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 599.00 | 127 098.00 | 8 500.00 | 137 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 30.00 | 3 201.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 414 479.00 | 414 479.00 | | 414 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 556.00 | 545 355.00 | 3 201.00 | 548 556.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |