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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 455.00 | 108 754.00 | 13 701.00 | 122 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 811.00 | 417 887.00 | 125 924.00 | 543 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 497.00 | 526 641.00 | 173 856.00 | 700 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 566 015.00 | | 566 015.00 | 566 015.00 |
CF Disponibilités | 1 175 186.00 | | 1 175 186.00 | 1 175 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 490.00 | | 1 903 490.00 | 1 903 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 987.00 | 526 641.00 | 2 077 346.00 | 2 603 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | 997 801.00 | 594 924.00 | | 997 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 246.00 | 402 877.00 | | 420 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 969.00 | 1 061 722.00 | | 1 481 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831.00 | 11 549.00 | | 6 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 772.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 139 266.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 296.00 | 293 452.00 | | 533 296.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 36 207.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 377.00 | 481 246.00 | | 595 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 346.00 | 1 542 969.00 | | 2 077 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 309.00 | | 42 187.00 | 658 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 079.00 | | 12 187.00 | 654 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 30 000.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 433.00 | 76 208.00 | | 450 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 433.00 | 76 208.00 | | 450 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VC Groupe et associés | 415 988.00 | 415 988.00 | | 415 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 459.00 | 626 459.00 | | 626 459.00 |
VW T.V.A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 377.00 | 595 377.00 | | 595 377.00 |