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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 117.00 | 26 129.00 | 16 989.00 | 43 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 715.00 | 730 685.00 | 49 030.00 | 779 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 066.00 | 756 813.00 | 142 252.00 | 899 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BZ Autres créances | 793 284.00 | | 793 284.00 | 793 284.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 932.00 | | 974 932.00 | 974 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 998.00 | 756 813.00 | 1 117 184.00 | 1 873 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 319.00 | -4 070 179.00 | | -3 854 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 455.00 | 215 860.00 | | 4 505 455.00 |
DL TOTAL (I) | 715 057.00 | -3 790 398.00 | | 715 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 482 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 482 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 4 048.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 2 236.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 108 386.00 | | 131 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 451.00 | 497 504.00 | | 264 451.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 10 878.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 128.00 | 623 051.00 | | 402 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 184.00 | 1 315 516.00 | | 1 117 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 128.00 | 623 051.00 | | 402 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 039.00 | | 2 463 039.00 | 2 463 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 039.00 | | 2 463 039.00 | 2 463 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 482 863.00 | | | 4 482 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518 863.00 | 3 491.00 | | 4 518 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 083.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | 5 698.00 | | 25 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493 819.00 | -2 207.00 | | 4 493 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 95 704.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 334.00 | 3 056 120.00 | | 6 998 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 879.00 | 2 840 260.00 | | 2 492 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 455.00 | 215 860.00 | | 4 505 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 547.00 | | 128 021.00 | 842 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 502.00 | 899 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 502.00 | 893 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 147.00 | | 128 021.00 | 837 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 969.00 | 48 388.00 | 46 543.00 | 754 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 969.00 | 48 388.00 | 46 543.00 | 754 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 482 863.00 | | 4 482 863.00 | 4 482 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482 863.00 | | 4 482 863.00 | 4 482 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 482 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | 1 200.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VB T. V. A. | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
VC Groupe et associés | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VP Divers | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 253.00 | 842 052.00 | 3 201.00 | 845 253.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |