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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 031.00 | 37 260.00 | 57 771.00 | 95 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 218.00 | 100 339.00 | 313 879.00 | 414 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 479.00 | 137 599.00 | 375 880.00 | 513 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BZ Autres créances | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
CF Disponibilités | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 469.00 | | 835 469.00 | 835 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 948.00 | 137 599.00 | 1 211 349.00 | 1 348 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
DH Report à nouveau | 651 136.00 | -3 854 319.00 | | 651 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | 4 505 455.00 | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 771 767.00 | 715 057.00 | | 771 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 637.00 | 131 398.00 | | 69 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 256.00 | 264 451.00 | | 323 256.00 |
EA Autres dettes | 44 175.00 | 2 971.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 582.00 | 402 128.00 | | 439 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 349.00 | 1 117 184.00 | | 1 211 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 152.00 | | 2 638 152.00 | 2 638 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 152.00 | | 2 638 152.00 | 2 638 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 36 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | 4 482 863.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 4 518 863.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 438.00 | 85.00 | | 37 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 246.00 | 24 959.00 | | 42 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 850.00 | 25 044.00 | | 90 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 850.00 | 4 493 819.00 | | -38 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 593.00 | | 17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 817.00 | 6 998 334.00 | | 2 702 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 106.00 | 2 492 879.00 | | 2 646 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 711.00 | 4 505 455.00 | | 56 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 066.00 | | 266 680.00 | 899 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 267.00 | 513 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 067.00 | 509 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 665.00 | | 266 650.00 | 893 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 30.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 813.00 | 111 273.00 | 730 487.00 | 756 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 813.00 | 111 273.00 | 730 487.00 | 756 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 30.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VC Groupe et associés | 463 191.00 | | | 463 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VP Divers | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 890.00 | 639 689.00 | 3 201.00 | 642 890.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 582.00 | 439 582.00 | | 439 582.00 |