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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 565.00 | 275 174.00 | 167 391.00 | 442 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 740.00 | 278 124.00 | 242 616.00 | 520 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 287.00 | | 251 287.00 | 251 287.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 314 211.00 | | 314 211.00 | 314 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 741.00 | | 775 741.00 | 775 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 481.00 | 278 124.00 | 1 018 357.00 | 1 296 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 431 186.00 | 411 671.00 | | 431 186.00 |
DH Report à nouveau | 113 594.00 | 114 252.00 | | 113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 30 857.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 691 281.00 | 689 352.00 | | 691 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 006.00 | 142 258.00 | | 130 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 68 674.00 | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 881.00 | 99 740.00 | | 120 881.00 |
EA Autres dettes | | 5 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 076.00 | 316 534.00 | | 322 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 357.00 | 1 005 886.00 | | 1 018 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 822.00 | -218 520.00 | | 241 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 243.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 445.00 | | 1 250 445.00 | 1 250 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 445.00 | | 1 250 445.00 | 1 250 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 812.00 | 19 976.00 | | 31 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 445.00 | 41 960.00 | | 43 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 15 527.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 372.00 | 15 527.00 | | 35 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 258.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 27.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 2 285.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 180.00 | 13 242.00 | | 33 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 2 002.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 838.00 | 1 378 744.00 | | 1 320 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 908.00 | 1 347 887.00 | | 1 306 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | 30 857.00 | | 13 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 848.00 | 97 082.00 | | 102 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 905.00 | | 45 594.00 | 585 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 759.00 | 520 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 759.00 | 444 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 116.00 | | 45 563.00 | 510 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 31.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 841.00 | 51 042.00 | 110 759.00 | 337 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 246.00 | 51 042.00 | 110 759.00 | 337 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 727.00 | 49 473.00 | 80 253.00 | 129 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 045.00 | 308 045.00 | | 308 045.00 |
VW T.V.A. | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 076.00 | 241 822.00 | 80 253.00 | 322 076.00 |