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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 341.00 | 188 609.00 | 148 732.00 | 337 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 817.00 | 191 559.00 | 224 258.00 | 415 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 692.00 | | 787 692.00 | 787 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 509.00 | 191 559.00 | 1 011 950.00 | 1 203 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 432 899.00 | 439 115.00 | | 432 899.00 |
DH Report à nouveau | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 13 784.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 698 725.00 | 699 065.00 | | 698 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71.00 | 99.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 868.00 | 154 754.00 | | 120 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 75 045.00 | | 66 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 865.00 | 131 842.00 | | 125 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 225.00 | 361 740.00 | | 313 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 950.00 | 1 060 805.00 | | 1 011 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 225.00 | 261 131.00 | | 313 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 264.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 568.00 | | 25 044.00 | 461 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 795.00 | 415 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 795.00 | 339 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 748.00 | | 24 743.00 | 385 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 300.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 968.00 | 64 386.00 | 70 795.00 | 197 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 373.00 | 64 386.00 | 70 795.00 | 197 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
VW T.V.A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 225.00 | 313 225.00 | | 313 225.00 |