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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 2 607.00 | 1 338.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 076.00 | 325 117.00 | 141 960.00 | 467 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 216.00 | 328 318.00 | 235 898.00 | 564 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 340 558.00 | | 340 558.00 | 340 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 383.00 | | 751 383.00 | 751 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 599.00 | 328 318.00 | 987 280.00 | 1 315 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 432 559.00 | 432 559.00 | | 432 559.00 |
DH Report à nouveau | 96 367.00 | 113 594.00 | | 96 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 961.00 | -17 227.00 | | -4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 656 537.00 | 661 498.00 | | 656 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72.00 | 101.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 424.00 | 192 128.00 | | 158 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 1.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 87 279.00 | | 68 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | 112 477.00 | | 101 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 743.00 | 391 987.00 | | 330 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 280.00 | 1 053 485.00 | | 987 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 250.00 | 256 328.00 | | 220 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 266.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 441.00 | | 2 485.00 | 562 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 564 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 471 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 341.00 | | 2 390.00 | 469 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 902.00 | | 95.00 | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 120.00 | 67 909.00 | 710.00 | 261 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 525.00 | 67 909.00 | 710.00 | 260 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 221 450.00 | 221 450.00 | | 221 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 017.00 | 47 524.00 | 110 493.00 | 158 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 422.00 | 257 422.00 | | 257 422.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 743.00 | 220 250.00 | 110 493.00 | 330 743.00 |