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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 137.00 | 808.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 941.00 | 303 718.00 | 168 223.00 | 471 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 081.00 | 307 450.00 | 261 631.00 | 569 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 367 339.00 | | 367 339.00 | 367 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 005.00 | | 781 005.00 | 781 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 087.00 | 307 450.00 | 1 042 636.00 | 1 350 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 432 559.00 | 432 559.00 | | 432 559.00 |
DH Report à nouveau | 91 407.00 | 96 367.00 | | 91 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | -4 961.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 681 285.00 | 656 537.00 | | 681 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 623.00 | 158 424.00 | | 185 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 2 915.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 059.00 | 68 138.00 | | 72 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | 101 194.00 | | 91 691.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 352.00 | 330 743.00 | | 351 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 636.00 | 987 280.00 | | 1 042 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 686.00 | 220 250.00 | | 226 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 408.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 216.00 | | 84 665.00 | 564 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 800.00 | 569 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 800.00 | 475 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 021.00 | | 84 665.00 | 471 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 318.00 | 58 932.00 | 79 800.00 | 328 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 723.00 | 58 932.00 | 79 800.00 | 327 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 248 563.00 | 248 563.00 | | 248 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 251.00 | 60 585.00 | 124 665.00 | 185 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 352.00 | 226 686.00 | 124 665.00 | 351 352.00 |