| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 667.00 | 278.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 444.00 | 363 705.00 | 197 739.00 | 561 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 331.00 | 367 967.00 | 286 364.00 | 654 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 012.00 | | 245 012.00 | 245 012.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
CF Disponibilités | 387 210.00 | | 387 210.00 | 387 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 306.00 | | 797 306.00 | 797 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 637.00 | 367 967.00 | 1 083 670.00 | 1 451 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 427 306.00 | 432 559.00 | | 427 306.00 |
DH Report à nouveau | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 24 747.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 649 675.00 | 681 285.00 | | 649 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103.00 | 65.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 688.00 | 185 623.00 | | 212 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 476.00 | 1 458.00 | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | 72 059.00 | | 77 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 841.00 | 91 691.00 | | 129 841.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 995.00 | 351 352.00 | | 433 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 670.00 | 1 042 636.00 | | 1 083 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 328.00 | 226 686.00 | | 285 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 372.00 | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 081.00 | | 95 620.00 | 569 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 654 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 565 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 886.00 | | 90 590.00 | 475 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | 5 030.00 | 23 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 450.00 | 61 604.00 | 1 087.00 | 307 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 855.00 | 61 604.00 | 1 087.00 | 306 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 245 012.00 | 245 012.00 | | 245 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 289.00 | 63 622.00 | 148 667.00 | 212 289.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 995.00 | 285 328.00 | 148 667.00 | 433 995.00 |