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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 393.00 | 195 018.00 | 188 375.00 | 383 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 568.00 | 197 968.00 | 263 601.00 | 461 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 699.00 | | 258 699.00 | 258 699.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 324 534.00 | | 324 534.00 | 324 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 205.00 | | 797 205.00 | 797 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 773.00 | 197 968.00 | 1 060 805.00 | 1 258 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 439 115.00 | 431 186.00 | | 439 115.00 |
DH Report à nouveau | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 13 929.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 699 065.00 | 691 281.00 | | 699 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 99.00 | 143.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 754.00 | 130 006.00 | | 154 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 71 046.00 | | 75 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 842.00 | 120 881.00 | | 131 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 740.00 | 322 076.00 | | 361 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 805.00 | 1 018 357.00 | | 1 060 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 131.00 | 241 822.00 | | 261 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 279.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 426.00 | | 1 341 426.00 | 1 341 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 426.00 | | 1 341 426.00 | 1 341 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 517.00 | 31 812.00 | | 46 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 477.00 | 43 445.00 | | 41 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 34 200.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 35 372.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | 1 545.00 | | 13 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 647.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 2 192.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 758.00 | 33 180.00 | | 12 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 545.00 | 1 320 838.00 | | 1 423 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 760.00 | 1 306 908.00 | | 1 409 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | 13 929.00 | | 13 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 687.00 | 102 848.00 | | 106 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 740.00 | | 81 053.00 | 520 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 225.00 | 461 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 225.00 | 385 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 920.00 | | 81 053.00 | 444 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 124.00 | 60 069.00 | 140 225.00 | 278 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 529.00 | 60 069.00 | 140 225.00 | 277 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 490.00 | 53 881.00 | 100 609.00 | 154 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 748.00 | 318 748.00 | | 318 748.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 740.00 | 261 131.00 | 100 609.00 | 361 740.00 |