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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 986.00 | 258 170.00 | 208 817.00 | 466 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 441.00 | 261 120.00 | 301 321.00 | 562 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 704.00 | | 240 704.00 | 240 704.00 |
BZ Autres créances | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 313 261.00 | | 313 261.00 | 313 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 164.00 | | 752 164.00 | 752 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 605.00 | 261 120.00 | 1 053 485.00 | 1 314 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
DG Autres réserves | 432 559.00 | 432 899.00 | | 432 559.00 |
DH Report à nouveau | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 227.00 | 19 660.00 | | -17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 661 498.00 | 698 725.00 | | 661 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101.00 | 71.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 128.00 | 120 868.00 | | 192 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 66 421.00 | | 87 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 477.00 | 125 865.00 | | 112 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 987.00 | 313 225.00 | | 391 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 485.00 | 1 011 950.00 | | 1 053 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 328.00 | 313 225.00 | | 256 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 293.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 817.00 | | 148 569.00 | 415 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 562 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 469 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 696.00 | | 131 590.00 | 339 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | 16 979.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 559.00 | 70 915.00 | 1 354.00 | 191 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 964.00 | 70 915.00 | 1 354.00 | 190 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 862.00 | 56 203.00 | 132 258.00 | 191 862.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 303.00 | 285 303.00 | | 285 303.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 987.00 | 256 328.00 | 132 258.00 | 391 987.00 |