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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 157.00 | 165 995.00 | 6 162.00 | 172 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AN Terrains | 726 073.00 | 532 218.00 | 193 854.00 | 726 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 604.00 | 3 425 918.00 | 764 686.00 | 4 190 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 163.00 | 2 372 915.00 | 81 248.00 | 2 454 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 060.00 | 6 497 047.00 | 1 053 013.00 | 7 550 060.00 |
BT Marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 848.00 | 5 833.00 | 22 015.00 | 27 848.00 |
BZ Autres créances | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
CF Disponibilités | 752 505.00 | | 752 505.00 | 752 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 752.00 | 5 833.00 | 1 025 919.00 | 1 031 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 813.00 | 6 502 880.00 | 2 078 932.00 | 8 581 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 475.00 | | | -317 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 692.00 | | | 223 692.00 |
DK Provisions réglementées | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
DL TOTAL (I) | 695 370.00 | | | 695 370.00 |
DP Provisions pour risques | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 410.00 | | | 312 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 316.00 | | | 697 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 553.00 | | | 1 342 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 932.00 | | | 2 078 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 414.00 | | | 1 153 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
FG Production vendue services | 4 395 778.00 | | 4 395 778.00 | 4 395 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 162.00 | | 4 409 162.00 | 4 409 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 588.00 | |
GE Autres charges | | | 100 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 510.00 | | | 4 690 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 043.00 | | | 4 201 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 246.00 | | 317 222.00 | 7 652 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 408.00 | 7 550 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 508.00 | 7 370 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 427.00 | | 316 922.00 | 7 472 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 300.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 658.00 | 453 774.00 | 339 386.00 | 6 382 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 524.00 | 8 471.00 | | 157 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 134.00 | 445 303.00 | 339 386.00 | 6 225 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 845.00 | 22 781.00 | 64 941.00 | 231 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 769.00 | 22 588.00 | 3 349.00 | 21 769.00 |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 1 616.00 | 215.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 1 616.00 | 215.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 047.00 | 46 987.00 | 68 506.00 | 258 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 205.00 | 3 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 781.00 | 64 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 261.00 | 204 261.00 | | 204 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 410.00 | 137 338.00 | 175 072.00 | 312 410.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 396.00 | | | 243 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
VP Divers | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 242.00 | 349 242.00 | | 349 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 487.00 | 1 153 414.00 | 175 072.00 | 1 328 487.00 |