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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AN Terrains | 726 073.00 | 602 188.00 | 123 885.00 | 726 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 606.00 | 3 859 579.00 | 742 027.00 | 4 601 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 747.00 | 2 318 623.00 | 94 124.00 | 2 412 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 421.00 | 6 952 548.00 | 967 872.00 | 7 920 421.00 |
BT Marchandises | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | 4 539.00 | 11 049.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
CF Disponibilités | 872 812.00 | | 872 812.00 | 872 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 280.00 | 4 539.00 | 1 222 741.00 | 1 227 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 701.00 | 6 957 087.00 | 2 190 614.00 | 9 147 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 530.00 | | | -362 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 751.00 | | | 458 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
DK Provisions réglementées | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
DL TOTAL (I) | 424 504.00 | | | 424 504.00 |
DP Provisions pour risques | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 896.00 | | | 590 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 848.00 | | | 744 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
EA Autres dettes | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 639.00 | | | 1 724 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 614.00 | | | 2 190 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 693.00 | | | 1 343 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
FG Production vendue services | 4 418 790.00 | | 4 418 790.00 | 4 418 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 622.00 | | 4 439 622.00 | 4 439 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 87 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 901.00 | | | 220 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 131.00 | | | 4 796 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 379.00 | | | 4 337 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 751.00 | | | 458 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 785.00 | | 476 174.00 | 7 774 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 538.00 | 7 920 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 538.00 | 7 740 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594 792.00 | | 476 174.00 | 7 594 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 536.00 | 450 311.00 | 219 300.00 | 6 721 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 572.00 | 1 584.00 | | 170 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550 964.00 | 448 727.00 | 219 300.00 | 6 550 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 204.00 | 6 267.00 | 52 728.00 | 128 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 118.00 | 25 838.00 | 9 485.00 | 25 118.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | 1 150.00 | 1 097.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 1 150.00 | 1 097.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 809.00 | 33 255.00 | 63 311.00 | 157 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 988.00 | 10 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 896.00 | 219 593.00 | 371 302.00 | 590 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
VP Divers | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 331.00 | 382 331.00 | | 382 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 323.00 | 318 620.00 | 7 703.00 | 326 323.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 996.00 | 1 343 693.00 | 371 302.00 | 1 714 996.00 |