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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 758.00 | 179 015.00 | 55 743.00 | 234 758.00 |
AH Fonds commercial | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AN Terrains | 738 318.00 | 638 686.00 | 99 631.00 | 738 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 773.00 | 4 145 528.00 | 752 244.00 | 4 897 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 386.00 | 2 321 791.00 | 89 594.00 | 2 411 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 791.00 | 7 285 022.00 | 1 098 769.00 | 8 383 791.00 |
BT Marchandises | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | 5 239.00 | 15 080.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CF Disponibilités | 826 723.00 | | 826 723.00 | 826 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 156.00 | 5 239.00 | 1 039 917.00 | 1 045 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 948.00 | 7 290 261.00 | 2 138 686.00 | 9 428 948.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
DK Provisions réglementées | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 660 249.00 | | | 660 249.00 |
DP Provisions pour risques | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 360.00 | | | 371 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 166.00 | | | 688 166.00 |
EA Autres dettes | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 470.00 | | | 1 443 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 686.00 | | | 2 138 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
FD Production vendue biens | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
FG Production vendue services | 4 469 605.00 | | 4 469 605.00 | 4 469 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 307.00 | | 4 500 307.00 | 4 500 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 126 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 426.00 | | | 4 862 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 710.00 | | | 4 445 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 421.00 | | 716 810.00 | 7 920 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 440.00 | 8 383 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 140.00 | 8 141 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 853.00 | | 62 601.00 | 176 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 427.00 | | 654 208.00 | 7 740 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952 548.00 | 486 227.00 | 153 753.00 | 6 952 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 157.00 | 6 858.00 | | 172 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780 391.00 | 479 369.00 | 153 753.00 | 6 780 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 743.00 | 1 503.00 | 50 753.00 | 81 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 470.00 | 25 034.00 | 31 538.00 | 41 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | 4 050.00 | 3 350.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 4 050.00 | 3 350.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 753.00 | 30 587.00 | 85 641.00 | 127 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 290 729.00 | | 290 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 360.00 | 170 752.00 | 200 608.00 | 371 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 945.00 | 356 945.00 | | 356 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 287.00 | 181 599.00 | 2 687.00 | 184 287.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 860.00 | 1 235 252.00 | 200 608.00 | 1 435 860.00 |